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주식이야기

Axon Enterprise(AXON) 액손 주식 분석 | 2025년 투자 전망

by 열혈장과장 2025. 2. 28.

역시 미루면 놓치는게 세상이치인가봅니다. 24일 포스팅 계획이였으나 미루다가 실적발표이후 급등한 액손이네요.  다시금 액손의 안정적인 성장성을 보여주는 어닝발표였고 요즘같은 하락장에 빛나는 모습입니다. 하지만 매크로 이유로 8% 하락한 모습입니다. 평화로울때 빛을 보는 산업군,혼란스러울때 빛을 보는 산업군이 다르다는걸 느낍니다. 물론 준비된 회사여야겠습니다. 아래는 액손의 전반적인 내용입니다. 딱히 경쟁사가 없다고 말할만큼 독점적인 회사이며 독보적입니다. 앞으로 드론과 로봇분야에서의 발전을 보면 이 또한 좋은 모멘텀이 될 거라 봅니다.

1. Axon(AXON) 기업 개요

Axon Enterprise(티커: AXON)는 비살상 무기, 경찰용 바디 카메라, 클라우드 기반 법집행 소프트웨어를 제공하는 기업입니다. 과거 테이저(TASER)로 알려졌던 Axon은 공공 안전 기술의 선도 기업으로 자리 잡았으며, 미국을 포함한 글로벌 시장에서 법 집행 기관, 군대, 민간 보안 부문에 제품과 서비스를 공급하고 있습니다.

2. Axon(AXON)의 핵심 사업 및 수익 모델

Axon의 주요 사업 부문은 다음과 같습니다.

  • 테이저(TASER) 사업부: 비살상 무기(전기충격기) 제품을 개발 및 판매
  • Axon Body & Evidence.com: 바디 카메라 및 데이터 저장, 관리 플랫폼 제공
  • Axon Cloud: 클라우드 기반 법집행 소프트웨어 제공(증거 데이터 관리, AI 분석 등)

특히 클라우드 및 구독 서비스 부문이 빠르게 성장하며 안정적인 수익 흐름을 창출하고 있습니다.

3. Axon(AXON) 최근 실적 분석

(1) 매출 및 이익 성장

Axon은 최근 몇 년간 두 자릿수 성장률을 유지하며 높은 매출 증가를 기록하고 있습니다.

  • 2023년 연간 매출: 약 15억 달러(전년 대비 +30% 성장)
  • 구독 서비스 매출 증가율: +50% 이상
  • 영업이익률: 15~20% 수준으로 개선 중

(2) 클라우드 서비스 성장

Axon의 구독 기반 서비스(Axon Cloud 및 Evidence.com)의 성장이 핵심 동력입니다.

  • 고객(법집행 기관)이 지속적으로 데이터를 저장하고 분석하는 SaaS 모델로 고정 수익 창출
  • AI 기반 데이터 분석, 자동 보고 기능 추가로 서비스 확장 가능성

4. Axon(AXON) 주가 전망 및 투자 전략

(1) 긍정적 요인

공공 안전 시장의 확대: 미국을 포함한 여러 국가에서 경찰 장비 및 법집행 기술에 대한 투자 증가
구독 서비스 기반의 안정적인 성장: SaaS 모델로 반복 수익 증가
AI 및 클라우드 활용 증가: 데이터 분석, 자동화 기능 확대
독점적인 시장 지위: Axon의 제품 및 서비스는 경찰과 법집행 기관에서 널리 사용

(2) 리스크 요인

⚠️ 정부 예산 의존성: 경찰 장비 및 법집행 소프트웨어 수요가 정부 예산에 영향을 받을 가능성
⚠️ 경쟁 심화: 클라우드 및 AI 분석 기술 발전으로 신규 경쟁자 등장 가능성
⚠️ 주가 밸류에이션 부담: 높은 성장주로 평가되며, 현재 주가가 높은 수준(고PER)

(3) 적정 매수 전략

  • 장기 투자 관점: 구독 서비스 성장을 기반으로 장기적 매출 증가 예상
  • 단기 조정 시 매수 기회 활용: 금리 변화 및 경기 변동에 따른 조정 시 매수 고려
  • 밸류에이션 확인 필요: 고평가된 구간에서의 신규 진입은 신중히 접근

5. 결론: Axon(AXON)은 성장성이 높은 장기 투자 유망주

Axon은 공공 안전 기술 시장의 리더로서 지속적인 성장을 기대할 수 있는 기업입니다. 특히 구독 서비스 모델을 통한 반복 수익 증가와 AI/클라우드 기술을 활용한 데이터 분석 서비스 확장이 강점입니다. 다만, 높은 밸류에이션과 정부 예산 의존성은 리스크 요인이므로, 조정 시 매수 전략을 고려하는 것이 유리합니다.

💡 투자 요약
장기 성장 가능성 높음 | ✅ 구독 서비스 기반의 반복 수익 모델 | ⚠️ 고평가된 주가 조정 가능성
📌 매수 전략: 장기 투자 관점에서 단기 조정 시 분할 매수 접근 추천.

 

액손사의 유툽채널입니다. 다양한 영상을 확인해보시면 좋습니다~

https://youtu.be/kOiU3sb7iIU?si=ZMy9XaC3ZK4UqMlL

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