역시 미루면 놓치는게 세상이치인가봅니다. 24일 포스팅 계획이였으나 미루다가 실적발표이후 급등한 액손이네요. 다시금 액손의 안정적인 성장성을 보여주는 어닝발표였고 요즘같은 하락장에 빛나는 모습입니다. 하지만 매크로 이유로 8% 하락한 모습입니다. 평화로울때 빛을 보는 산업군,혼란스러울때 빛을 보는 산업군이 다르다는걸 느낍니다. 물론 준비된 회사여야겠습니다. 아래는 액손의 전반적인 내용입니다. 딱히 경쟁사가 없다고 말할만큼 독점적인 회사이며 독보적입니다. 앞으로 드론과 로봇분야에서의 발전을 보면 이 또한 좋은 모멘텀이 될 거라 봅니다.
1. Axon(AXON) 기업 개요
Axon Enterprise(티커: AXON)는 비살상 무기, 경찰용 바디 카메라, 클라우드 기반 법집행 소프트웨어를 제공하는 기업입니다. 과거 테이저(TASER)로 알려졌던 Axon은 공공 안전 기술의 선도 기업으로 자리 잡았으며, 미국을 포함한 글로벌 시장에서 법 집행 기관, 군대, 민간 보안 부문에 제품과 서비스를 공급하고 있습니다.
2. Axon(AXON)의 핵심 사업 및 수익 모델
Axon의 주요 사업 부문은 다음과 같습니다.
- 테이저(TASER) 사업부: 비살상 무기(전기충격기) 제품을 개발 및 판매
- Axon Body & Evidence.com: 바디 카메라 및 데이터 저장, 관리 플랫폼 제공
- Axon Cloud: 클라우드 기반 법집행 소프트웨어 제공(증거 데이터 관리, AI 분석 등)
특히 클라우드 및 구독 서비스 부문이 빠르게 성장하며 안정적인 수익 흐름을 창출하고 있습니다.
3. Axon(AXON) 최근 실적 분석
(1) 매출 및 이익 성장
Axon은 최근 몇 년간 두 자릿수 성장률을 유지하며 높은 매출 증가를 기록하고 있습니다.
- 2023년 연간 매출: 약 15억 달러(전년 대비 +30% 성장)
- 구독 서비스 매출 증가율: +50% 이상
- 영업이익률: 15~20% 수준으로 개선 중
(2) 클라우드 서비스 성장
Axon의 구독 기반 서비스(Axon Cloud 및 Evidence.com)의 성장이 핵심 동력입니다.
- 고객(법집행 기관)이 지속적으로 데이터를 저장하고 분석하는 SaaS 모델로 고정 수익 창출
- AI 기반 데이터 분석, 자동 보고 기능 추가로 서비스 확장 가능성
4. Axon(AXON) 주가 전망 및 투자 전략
(1) 긍정적 요인
✅ 공공 안전 시장의 확대: 미국을 포함한 여러 국가에서 경찰 장비 및 법집행 기술에 대한 투자 증가
✅ 구독 서비스 기반의 안정적인 성장: SaaS 모델로 반복 수익 증가
✅ AI 및 클라우드 활용 증가: 데이터 분석, 자동화 기능 확대
✅ 독점적인 시장 지위: Axon의 제품 및 서비스는 경찰과 법집행 기관에서 널리 사용
(2) 리스크 요인
⚠️ 정부 예산 의존성: 경찰 장비 및 법집행 소프트웨어 수요가 정부 예산에 영향을 받을 가능성
⚠️ 경쟁 심화: 클라우드 및 AI 분석 기술 발전으로 신규 경쟁자 등장 가능성
⚠️ 주가 밸류에이션 부담: 높은 성장주로 평가되며, 현재 주가가 높은 수준(고PER)
(3) 적정 매수 전략
- 장기 투자 관점: 구독 서비스 성장을 기반으로 장기적 매출 증가 예상
- 단기 조정 시 매수 기회 활용: 금리 변화 및 경기 변동에 따른 조정 시 매수 고려
- 밸류에이션 확인 필요: 고평가된 구간에서의 신규 진입은 신중히 접근
5. 결론: Axon(AXON)은 성장성이 높은 장기 투자 유망주
Axon은 공공 안전 기술 시장의 리더로서 지속적인 성장을 기대할 수 있는 기업입니다. 특히 구독 서비스 모델을 통한 반복 수익 증가와 AI/클라우드 기술을 활용한 데이터 분석 서비스 확장이 강점입니다. 다만, 높은 밸류에이션과 정부 예산 의존성은 리스크 요인이므로, 조정 시 매수 전략을 고려하는 것이 유리합니다.
💡 투자 요약
✅ 장기 성장 가능성 높음 | ✅ 구독 서비스 기반의 반복 수익 모델 | ⚠️ 고평가된 주가 조정 가능성
📌 매수 전략: 장기 투자 관점에서 단기 조정 시 분할 매수 접근 추천.
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